有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成28年12月20日現在 | 第18期計算期間 平成29年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 422,061,015 | 342,573,501 |
| 未収入金 | 14,951,052 | 18,809,842 |
| 流動資産合計 | 437,012,067 | 361,383,343 |
| 資産合計 | 437,012,067 | 361,383,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,431,292 | 10,676,236 |
| 未払解約金 | 709,999 | 2,991,783 |
| 未払受託者報酬 | 62,554 | 64,783 |
| 未払委託者報酬 | 3,546,420 | 3,673,436 |
| その他未払費用 | 193,093 | 200,017 |
| 流動負債合計 | 13,943,358 | 17,606,255 |
| 負債合計 | 13,943,358 | 17,606,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,251,702 | 305,035,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,817,007 | 38,741,772 |
| (分配準備積立金) | 40,280,779 | 32,236,055 |
| 元本等合計 | 423,068,709 | 343,777,088 |
| 純資産合計 | 423,068,709 | 343,777,088 |
| 負債純資産合計 | 437,012,067 | 361,383,343 |
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