有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 平成27年6月22日現在 | 第15期計算期間 平成27年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,689,044 |
| 親投資信託受益証券 | 565,794,195 | 714,394,807 |
| 未収入金 | 57,746,416 | 38,613,816 |
| 流動資産合計 | 623,540,611 | 754,697,667 |
| 資産合計 | 623,540,611 | 754,697,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,576,212 | 22,962,843 |
| 未払解約金 | 4,078,800 | 1,689,044 |
| 未払受託者報酬 | 102,402 | 89,377 |
| 未払委託者報酬 | 5,804,866 | 5,066,771 |
| その他未払費用 | 316,100 | 275,901 |
| 流動負債合計 | 50,878,380 | 30,083,936 |
| 負債合計 | 50,878,380 | 30,083,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,846,805 | 656,081,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,815,426 | 68,532,478 |
| (分配準備積立金) | 82,520,928 | 70,726,521 |
| 元本等合計 | 572,662,231 | 724,613,731 |
| 純資産合計 | 572,662,231 | 724,613,731 |
| 負債純資産合計 | 623,540,611 | 754,697,667 |
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