有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 平成26年6月20日現在 | 第13期計算期間 平成26年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 698,471,844 | 673,057,067 |
| 未収入金 | 93,646,022 | 92,957,762 |
| 流動資産合計 | 792,117,866 | 766,014,829 |
| 資産合計 | 792,117,866 | 766,014,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,071,325 | 74,526,276 |
| 未払受託者報酬 | 135,891 | 121,130 |
| 未払委託者報酬 | 7,702,905 | 6,867,184 |
| その他未払費用 | 426,177 | 373,959 |
| 流動負債合計 | 86,336,298 | 81,888,549 |
| 負債合計 | 86,336,298 | 81,888,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,548,656 | 573,279,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,232,912 | 110,847,231 |
| (分配準備積立金) | 68,976,372 | 68,288,081 |
| 元本等合計 | 705,781,568 | 684,126,280 |
| 純資産合計 | 705,781,568 | 684,126,280 |
| 負債純資産合計 | 792,117,866 | 766,014,829 |
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