有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 平成27年12月21日現在 | 第16期計算期間 平成28年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,689,044 | - |
| 親投資信託受益証券 | 714,394,807 | 373,329,848 |
| 未収入金 | 38,613,816 | 5,860,909 |
| 流動資産合計 | 754,697,667 | 379,190,757 |
| 資産合計 | 754,697,667 | 379,190,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,962,843 | - |
| 未払解約金 | 1,689,044 | 717,556 |
| 未払受託者報酬 | 89,377 | 83,708 |
| 未払委託者報酬 | 5,066,771 | 4,745,943 |
| その他未払費用 | 275,901 | 258,425 |
| 流動負債合計 | 30,083,936 | 5,805,632 |
| 負債合計 | 30,083,936 | 5,805,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,081,253 | 389,674,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,532,478 | △16,289,578 |
| (分配準備積立金) | 70,726,521 | 41,842,815 |
| 元本等合計 | 724,613,731 | 373,385,125 |
| 純資産合計 | 724,613,731 | 373,385,125 |
| 負債純資産合計 | 754,697,667 | 379,190,757 |
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