有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 平成30年6月20日現在 | 第21期計算期間 平成30年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 335,954,103 | 260,317,271 |
| 未収入金 | 21,300,276 | 4,730,131 |
| 流動資産合計 | 357,254,379 | 265,047,402 |
| 資産合計 | 357,254,379 | 265,047,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,645,617 | - |
| 未払受託者報酬 | 56,453 | 51,994 |
| 未払委託者報酬 | 3,200,949 | 2,948,386 |
| その他未払費用 | 174,282 | 160,520 |
| 流動負債合計 | 18,077,301 | 3,160,900 |
| 負債合計 | 18,077,301 | 3,160,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,912,347 | 279,458,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,264,731 | △17,572,314 |
| (分配準備積立金) | 30,690,062 | 28,546,796 |
| 元本等合計 | 339,177,078 | 261,886,502 |
| 純資産合計 | 339,177,078 | 261,886,502 |
| 負債純資産合計 | 357,254,379 | 265,047,402 |
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