有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 平成29年12月20日現在 | 第20期計算期間 平成30年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 342,926,948 | 335,954,103 |
| 未収入金 | 18,160,538 | 21,300,276 |
| 流動資産合計 | 361,087,486 | 357,254,379 |
| 資産合計 | 361,087,486 | 357,254,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,371,192 | 14,645,617 |
| 未払受託者報酬 | 56,174 | 56,453 |
| 未払委託者報酬 | 3,185,904 | 3,200,949 |
| その他未払費用 | 173,462 | 174,282 |
| 流動負債合計 | 16,786,732 | 18,077,301 |
| 負債合計 | 16,786,732 | 18,077,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,137,606 | 292,912,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,163,148 | 46,264,731 |
| (分配準備積立金) | 31,937,331 | 30,690,062 |
| 元本等合計 | 344,300,754 | 339,177,078 |
| 純資産合計 | 344,300,754 | 339,177,078 |
| 負債純資産合計 | 361,087,486 | 357,254,379 |
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