有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
| (2014年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 735,324,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,818,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 732,505,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 629,256,660 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1641 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界小型株マザーファンド
| (2014年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 735,336,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,174,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 734,162,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 423,092,548 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7352 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
