有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
| (2015年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 673,534,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,504,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,030,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 548,939,469 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1659 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界小型株マザーファンド
| (2015年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 673,434,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,963,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,470,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 330,025,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9437 | 円 |
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