有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| (2016年1月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 666,582,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,456,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 665,125,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 661,080,775 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界小型株マザーファンド
| (2016年1月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 666,577,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,577,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,812,149 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8840 | 円 |
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