有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
| (2019年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 281,045,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 598,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,447,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 279,428,816 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界小型株マザーファンド
| (2019年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 281,050,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,050,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,786,765 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2704 | 円 |
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