有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
| (2018年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 342,083,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 767,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,316,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,212,228 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1369 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界小型株マザーファンド
| (2018年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 342,088,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,088,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,392,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5454 | 円 |
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