有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
| (2017年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 339,272,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 774,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 338,497,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 302,790,479 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1179 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界小型株マザーファンド
| (2017年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 342,594,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,320,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,274,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,742,839 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2657 | 円 |
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