有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
| (2018年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 360,727,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,466,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,260,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 302,685,334 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1869 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界小型株マザーファンド
| (2018年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 362,715,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,632,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,082,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,623,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5247 | 円 |
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