有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| (2015年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 571,810,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,239,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 570,570,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 453,663,796 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2577 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界小型株マザーファンド
| (2015年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 575,179,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,360,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,819,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 252,443,605 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2651 | 円 |
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