有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
| (2017年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 414,932,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 996,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,936,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 373,262,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1090 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界小型株マザーファンド
| (2017年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 414,932,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,898,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,180,605 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1589 | 円 |
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