有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| (2016年7月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 389,169,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 785,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,384,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,725,654 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9940 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界小型株マザーファンド
| (2016年7月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 389,867,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,165,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,557,295 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8750 | 円 |
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