有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・世界小型株マザーファンド	日本	423,092,548	1.7480	739,607,605	1.7352	734,150,189	100.22

種類別投資比率

(2014年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2014年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	KAR AUCTION SERVICES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	3,000	3,291.20 9,873,600	3,059.79 9,179,362	1.25
2	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	3,600	2,387.14 8,593,734	2,396.40 8,627,058	1.18
3	MEDIVATION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,100	7,865.96 8,652,564	7,842.31 8,626,543	1.18
4	VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	400	21,141.84 8,456,738	21,528.56 8,611,424	1.17
5	OASIS PETROLEUM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,500	5,492.19 8,238,285	5,680.41 8,520,608	1.16
6	BRUKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,400	2,464.28 8,378,572	2,432.40 8,270,168	1.13
7	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	600	12,790.42 7,674,255	13,006.41 7,803,846	1.06
8	EMCOR GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,800	4,667.33 8,401,199	4,326.90 7,788,419	1.06
9	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	3,700	2,089.91 7,732,674	2,055.97 7,607,094	1.04
10	PROGRESS SOFTWARE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	3,100	2,321.83 7,197,700	2,440.63 7,565,954	1.03
11	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	900	8,120.00 7,308,006	8,347.31 7,512,575	1.02
12	CBIZ INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	8,400	893.76 7,507,638	850.57 7,144,783	0.97
13	CAVIUM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	1,400	5,227.86 7,319,011	4,916.23 6,882,722	0.94
14	BOSTON PRIVATE FINL HOLDING	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	4,900	1,363.79 6,682,575	1,321.62 6,475,950	0.88
15	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券 -	5,700	1,088.37 6,203,709	1,124.04 6,407,028	0.87
16	日本精機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	3,000	1,931.00 5,793,000	2,034.00 6,102,000	0.83
17	CONSTELLATION SOFTWARE INC	カナダ・ドル カナダ	株式 ソフトウェア・サービス	250	23,778.35 5,944,589	24,324.24 6,081,060	0.83
18	TRIUMPH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	900	7,304.40 6,573,966	6,563.89 5,907,498	0.80
19	MRC GLOBAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,100	2,934.58 6,162,635	2,808.83 5,898,550	0.80
20	WESCO INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	700	9,229.75 6,460,831	8,262.97 5,784,078	0.79
21	AIR METHODS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,100	5,208.32 5,729,156	5,220.67 5,742,732	0.78
22	CUBIST PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	900	7,050.36 6,345,330	6,341.73 5,707,557	0.78
23	CANFOR CORP NEW	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	2,500	2,207.09 5,517,737	2,201.44 5,503,595	0.75
24	STEVEN MADDEN LTD	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	1,550	3,337.48 5,173,097	3,512.33 5,444,107	0.74
25	RYDER SYSTEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	600	9,027.14 5,416,286	9,040.52 5,424,309	0.74
26	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,300	1,302.76 5,601,902	1,260.19 5,418,812	0.74
27	AMER SPORTS CORPORATION	ユーロ フィンランド	株式 耐久消費財・アパレル	2,600	2,080.78 5,410,028	2,075.27 5,395,696	0.73
28	RYLAND GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	1,500	3,902.12 5,853,193	3,582.27 5,373,398	0.73
29	FIRSTMERIT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	2,900	2,027.17 5,878,803	1,849.24 5,362,804	0.73
30	BEIJING JINGNENG CLEAN ENG H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	116,000	45.38 5,264,474	45.12 5,233,688	0.71

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2014年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.66
		化学	0.53
		機械	0.58
		電気機器	0.43
		輸送用機器	0.83
		その他製品	0.32
		情報・通信業	0.94
		卸売業	0.67
		小売業	0.51
		銀行業	0.55
		その他金融業	0.69
		不動産業	0.36
	小計		7.09
	外国	エネルギー	4.54
		素材	6.56
		資本財	9.25
		商業・専門サービス	5.85
		運輸	2.85
		自動車・自動車部品	0.20
		耐久消費財・アパレル	5.20
		消費者サービス	3.77
		メディア	3.59
		小売	1.79
		食品・生活必需品小売り	0.85
		食品・飲料・タバコ	1.87
		家庭用品・パーソナル用品	0.40
		ヘルスケア機器・サービス	3.19
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.86
		銀行	4.69
		各種金融	6.46
		保険	2.03
		不動産	4.70
		ソフトウェア・サービス	6.33
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.92
		電気通信サービス	0.52
		公益事業	2.23
		半導体・半導体製造装置	2.28
	小計		87.93
投資証券	国内	-	0.35
	小計		0.35
	外国	-	3.81
	小計		3.81
合計(対純資産総額比)			99.18