有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・世界小型株マザーファンド	日本	142,623,542	2.4592	350,742,135	2.5247	360,081,656	100.23

種類別投資比率

(2018年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2018年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	431	8,061.33 3,474,437	12,870.94 5,547,377	1.54
2	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	600	6,700.00 4,020,000	8,490.00 5,094,000	1.41
3	FRUTAROM INDS LTD	イスラエル・シュケル イスラエル	株式 素材	400	7,670.25 3,068,102	11,179.02 4,471,609	1.24
4	MONOLITHIC POWER SYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	334	10,697.32 3,572,905	13,009.11 4,345,042	1.21
5	SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	373	9,675.78 3,609,066	10,004.33 3,731,614	1.04
6	WAREHOUSES DE PAUW SCA	ユーロ ベルギー	投資証券 -	282	12,673.20 3,573,843	13,210.82 3,725,452	1.03
7	BRUNSWICK CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	519	6,705.81 3,480,318	6,879.88 3,570,657	0.99
8	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	819	3,534.58 2,894,826	4,332.02 3,547,922	0.99
9	DIAMONDBACK ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	255	9,343.97 2,382,713	13,736.91 3,502,912	0.97
10	BANKUNITED INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	780	3,701.98 2,887,548	4,469.09 3,485,892	0.97
11	SERVICEMASTER GLOBAL HLDG INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	598	4,345.07 2,598,353	5,719.09 3,420,015	0.95
12	EPAM SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	264	9,090.49 2,399,889	12,771.95 3,371,793	0.94
13	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ユーロ フランス	株式 ヘルスケア機器・サービス	378	9,613.64 3,633,957	8,577.58 3,242,325	0.90
14	POST HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	384	8,605.26 3,304,420	8,222.35 3,157,381	0.88
15	REGAL BELOIT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	353	8,888.14 3,137,514	8,578.09 3,028,066	0.84
16	CAVIUM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	310	7,391.19 2,291,269	9,624.65 2,983,641	0.83
17	VONTOBEL HLDS AG-REG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	379	7,357.74 2,788,584	7,817.60 2,962,871	0.82
18	EMCOR GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	326	7,174.70 2,338,952	8,839.19 2,881,575	0.80
19	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	168	13,075.47 2,196,678	17,038.69 2,862,499	0.79
20	SAREPTA THERAPEUTICS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	6,013.15 2,405,262	7,044.15 2,817,661	0.78
21	TAYLOR MORRISON HME COR CLS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	1,000	2,899.92 2,899,925	2,807.87 2,807,869	0.78
22	BBA AVIATION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 運輸	5,149	479.92 2,471,132	545.05 2,806,482	0.78
23	ABLYNX NV	ユーロ ベルギー	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	470	1,600.69 752,328	5,908.40 2,776,947	0.77
24	BOSTON PRIVATE FINL HOLDING	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,672	1,691.68 2,828,496	1,653.61 2,764,832	0.77
25	LUNDIN MINING CORP	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	3,608	619.16 2,233,943	762.05 2,749,469	0.76
26	CALLIDUS SOFTWARE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	692	2,431.45 1,682,567	3,911.00 2,706,412	0.75
27	CASTELLUM AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 不動産	1,455	1,822.69 2,652,022	1,849.20 2,690,586	0.75
28	日本パーカライジング	日本・円 日本	株式 化学	1,400	1,716.00 2,402,400	1,889.00 2,644,600	0.73
29	RADIUS HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	619	4,537.00 2,808,408	4,235.19 2,621,585	0.73
30	HOWARD HUGHES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	189	13,514.52 2,554,244	13,668.38 2,583,322	0.72

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2018年1月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.66
		繊維製品	0.69
		化学	1.43
		電気機器	0.70
		情報・通信業	2.41
		卸売業	0.20
		小売業	0.65
		銀行業	0.43
		その他金融業	0.95
		不動産業	0.15
		サービス業	0.55
	小計		8.81
	外国	エネルギー	3.55
		素材	9.76
		資本財	9.41
		商業・専門サービス	5.21
		運輸	3.02
		自動車・自動車部品	0.18
		耐久消費財・アパレル	4.12
		消費者サービス	4.60
		メディア	2.86
		小売	0.79
		食品・生活必需品小売り	0.96
		食品・飲料・タバコ	1.82
		ヘルスケア機器・サービス	3.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.35
		銀行	7.41
		各種金融	3.79
		保険	0.45
		不動産	3.69
		ソフトウェア・サービス	6.94
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.92
		電気通信サービス	0.33
		公益事業	2.20
		半導体・半導体製造装置	2.80
	小計		85.55
投資証券	国内	-	0.70
	小計		0.70
	外国	-	4.23
	小計		4.23
合計(対純資産総額比)			99.30