有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年1月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・世界小型株マザーファンド	日本	353,812,149	2.0632	729,985,808	1.8840	666,582,088	100.22

種類別投資比率

(2016年1月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2016年1月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	690	20,387.63 14,067,467	16,368.22 11,294,068	1.69
2	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ユーロ フランス	株式 ヘルスケア機器・サービス	235	35,856.77 8,426,341	43,219.59 10,156,603	1.52
3	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	980	11,386.15 11,158,428	9,945.18 9,746,279	1.46
4	CBIZ INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	8,130	1,201.40 9,767,450	1,191.78 9,689,156	1.45
5	PROGRESS SOFTWARE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	2,640	3,184.78 8,407,840	3,014.50 7,958,274	1.19
6	日本精機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	3,000	2,513.87 7,541,613	2,635.00 7,905,000	1.19
7	BRUKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,940	2,611.09 7,676,633	2,654.31 7,803,657	1.17
8	AMC NETWORKS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	880	9,730.13 8,562,515	8,601.11 7,568,976	1.14
9	MULTI COLOR CO.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	990	7,422.16 7,347,943	7,545.91 7,470,454	1.12
10	三愛石油	日本・円 日本	株式 卸売業	8,000	908.24 7,265,921	927.00 7,416,000	1.11
11	MONOLITHIC POWER SYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	980	7,156.73 7,013,602	7,298.13 7,152,167	1.07
12	COGENT COMMUNICATIONS HOLD INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	1,780	4,022.19 7,159,509	3,861.80 6,873,997	1.03
13	FIRSTMERIT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	2,940	2,467.65 7,254,919	2,290.49 6,734,030	1.01
14	CAVIUM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	980	8,538.75 8,367,977	6,690.15 6,556,351	0.98
15	NASDAQ INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	880	6,511.44 5,730,072	7,118.03 6,263,870	0.94
16	大和証券オフィス投資法人投資証券	日本・円 日本	投資証券 -	9	603,578.22 5,432,204	688,000.00 6,192,000	0.93
17	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,000	5,801.36 5,801,360	6,170.00 6,170,000	0.93
18	ALBEMARLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	980	6,768.84 6,633,464	6,256.23 6,131,106	0.92
19	FRUTAROM INDS LTD	イスラエル・シュケル イスラエル	株式 素材	1,000	5,234.33 5,234,333	6,104.70 6,104,700	0.92
20	DIAMONDBACK ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	690	8,922.66 6,156,639	8,798.13 6,070,707	0.91
21	AZZ INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	980	6,547.81 6,416,855	5,909.33 5,791,147	0.87
22	RIGHTMOVE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	880	6,227.96 5,480,608	6,527.97 5,744,611	0.86
23	BOSTON PRIVATE FINL HOLDING	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	4,600	1,525.10 7,015,495	1,225.62 5,637,860	0.85
24	サンドラッグ	日本・円 日本	株式 小売業	700	7,455.54 5,218,879	7,890.00 5,523,000	0.83
25	SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,860	2,987.54 5,556,829	2,898.46 5,391,140	0.81
26	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	790	6,225.42 4,918,086	6,777.68 5,354,365	0.80
27	DIAMOND FOODS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	1,200	4,330.11 5,196,132	4,364.62 5,237,538	0.79
28	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	1,830	3,606.76 6,600,372	2,838.03 5,193,590	0.78
29	JYSKE BANK AS (REG)	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 銀行	980	5,718.60 5,604,234	5,164.24 5,060,951	0.76
30	ELECTRONICS FOR IMAGING INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	990	5,614.33 5,558,194	5,016.10 4,965,943	0.74

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2016年1月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.50
		化学	0.56
		機械	0.57
		電気機器	0.42
		輸送用機器	1.19
		その他製品	0.25
		情報・通信業	1.85
		卸売業	1.24
		小売業	0.83
		銀行業	0.45
		その他金融業	1.03
		不動産業	0.37
	小計		9.26
	外国	エネルギー	2.76
		素材	6.88
		資本財	8.03
		商業・専門サービス	5.60
		運輸	2.62
		自動車・自動車部品	0.41
		耐久消費財・アパレル	3.59
		消費者サービス	2.78
		メディア	3.82
		小売	1.11
		食品・生活必需品小売り	0.96
		食品・飲料・タバコ	2.77
		ヘルスケア機器・サービス	5.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.16
		銀行	5.01
		各種金融	5.71
		保険	2.67
		不動産	4.26
		ソフトウェア・サービス	8.66
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.57
		電気通信サービス	1.28
		公益事業	2.76
		半導体・半導体製造装置	2.81
	小計		86.25
投資証券	国内	-	0.93
	小計		0.93
	外国	-	2.42
	小計		2.42
合計(対純資産総額比)			98.85