有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・世界小型株マザーファンド	日本	149,742,839	2.2791	341,292,967	2.2657	339,272,350	100.23

種類別投資比率

(2017年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2017年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FRUTAROM INDS LTD	イスラエル・シュケル イスラエル	株式 素材	600	7,467.90 4,480,740	7,895.70 4,737,420	1.40
2	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	600	6,700.00 4,020,000	6,890.00 4,134,000	1.22
3	JYSKE BANK AS (REG)	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 銀行	580	6,471.98 3,753,750	6,888.80 3,995,504	1.18
4	SCOTTS COMPANY-CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	373	9,814.52 3,660,819	10,556.08 3,937,418	1.16
5	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	431	8,176.93 3,524,258	8,839.04 3,809,624	1.12
6	MONOLITHIC POWER SYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	334	10,850.71 3,624,138	11,324.12 3,782,255	1.11
7	CAVIUM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	510	7,497.17 3,823,561	6,809.70 3,472,946	1.02
8	WAREHOUSES DE PAUW SCA	ユーロ ベルギー	投資証券 -	282	12,163.76 3,430,181	12,292.12 3,466,376	1.02
9	BANKUNITED INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	880	3,771.76 3,319,151	3,811.49 3,354,110	0.99
10	COMPUGROUP MEDICAL SE	ユーロ ドイツ	株式 ヘルスケア機器・サービス	515	6,586.22 3,391,903	6,507.13 3,351,173	0.99
11	REGAL BELOIT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	353	9,015.59 3,182,505	9,247.33 3,264,307	0.96
12	BRUNSWICK CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	519	6,801.97 3,530,224	6,243.60 3,240,429	0.96
13	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	819	3,585.27 2,936,337	3,850.11 3,153,241	0.93
14	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ユーロ フランス	株式 ヘルスケア機器・サービス	378	9,227.19 3,487,878	7,845.12 2,965,455	0.87
15	BOSTON PRIVATE FINL HOLDING	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,672	1,715.94 2,869,055	1,666.28 2,786,028	0.82
16	PAPA JOHNS INTL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	353	8,336.94 2,942,940	7,888.92 2,784,789	0.82
17	LUNDIN MINING CORP	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	3,608	620.98 2,240,529	768.72 2,773,532	0.82
18	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	290	10,510.72 3,048,110	9,511.12 2,758,225	0.81
19	VONTOBEL HLDS AG-REG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	379	7,210.48 2,732,774	7,250.42 2,747,908	0.81
20	ENVISION HEALTHCARE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	439	6,607.87 2,900,857	6,197.26 2,720,595	0.80
21	DIAMONDBACK ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	255	9,477.96 2,416,880	10,665.33 2,719,658	0.80
22	OLVI OY CL A	ユーロ フィンランド	株式 食品・飲料・タバコ	700	4,019.15 2,813,405	3,881.72 2,717,204	0.80
23	COMPASS MINERALS INTL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	353	7,145.16 2,522,242	7,625.18 2,691,690	0.79
24	SERVICEMASTER GLOBAL HLDG INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	598	4,407.37 2,635,612	4,457.04 2,665,307	0.79
25	KAISER ALUM CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	255	9,509.96 2,425,040	10,415.94 2,656,063	0.78
26	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	600	4,360.00 2,616,000	4,355.00 2,613,000	0.77
27	EAGLE MATERIALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	255	10,414.83 2,655,782	10,077.16 2,569,676	0.76
28	SNYDERS LANCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	642	3,951.63 2,536,948	3,919.63 2,516,403	0.74
29	ALMOST FAMILY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	457	6,716.63 3,069,504	5,489.91 2,508,890	0.74
30	CALATLANTIC GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	629	3,874.86 2,437,288	3,985.84 2,507,094	0.74

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2017年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.58
		繊維製品	0.47
		化学	1.18
		電気機器	0.77
		情報・通信業	2.07
		卸売業	0.63
		小売業	0.61
		銀行業	0.55
		その他金融業	1.04
		不動産業	0.13
		サービス業	0.54
	小計		8.58
	外国	エネルギー	3.47
		素材	9.79
		資本財	10.21
		商業・専門サービス	5.22
		運輸	2.85
		自動車・自動車部品	0.16
		耐久消費財・アパレル	4.14
		消費者サービス	4.10
		メディア	3.19
		小売	0.95
		食品・生活必需品小売り	0.85
		食品・飲料・タバコ	3.36
		ヘルスケア機器・サービス	3.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.97
		銀行	7.27
		各種金融	4.79
		保険	0.49
		不動産	3.20
		ソフトウェア・サービス	6.21
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.58
		電気通信サービス	0.61
		公益事業	2.39
		半導体・半導体製造装置	2.97
	小計		86.25
投資証券	国内	-	0.64
	小計		0.64
	外国	-	4.02
	小計		4.02
合計(対純資産総額比)			99.49