有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年7月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・世界小型株マザーファンド	日本	207,557,295	1.8035	374,340,617	1.8750	389,169,928	100.20

種類別投資比率

(2016年7月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2016年7月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CBIZ INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	5,130	1,100.58 5,646,010	1,145.49 5,876,350	1.51
2	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	580	9,880.22 5,730,527	9,995.08 5,797,147	1.49
3	ALBEMARLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	580	8,645.97 5,014,666	8,887.19 5,154,567	1.32
4	PROGRESS SOFTWARE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	1,640	2,692.99 4,416,506	3,038.62 4,983,340	1.28
5	COGENT COMMUNICATIONS HOLD INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	1,080	4,354.31 4,702,659	4,491.10 4,850,392	1.25
6	PAPA JOHNS INTL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	600	6,815.49 4,089,296	7,690.53 4,614,319	1.19
7	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	390	11,603.15 4,525,228	11,423.55 4,455,183	1.14
8	MONOLITHIC POWER SYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	580	7,090.11 4,112,268	7,650.85 4,437,494	1.14
9	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ユーロ フランス	株式 ヘルスケア機器・サービス	578	6,534.19 3,776,766	7,434.11 4,296,916	1.10
10	SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,260	3,150.35 3,969,442	3,304.89 4,164,165	1.07
11	SNYDERS LANCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	1,130	3,320.55 3,752,228	3,584.74 4,050,754	1.04
12	MULTI COLOR CO.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	590	6,277.73 3,703,860	6,683.92 3,943,515	1.01
13	AZZ INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	580	6,154.51 3,569,618	6,465.69 3,750,098	0.96
14	BOSTON PRIVATE FINL HOLDING	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	2,900	1,222.75 3,545,998	1,271.84 3,688,323	0.95
15	大和証券オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券 -	6	636,000.00 3,816,000	611,000.00 3,666,000	0.94
16	MEDIVATION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	560	6,195.23 3,469,333	6,525.21 3,654,115	0.94
17	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	600	5,500.00 3,300,000	6,030.00 3,618,000	0.93
18	SERVICEMASTER GLOBAL HLDG INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	880	3,994.06 3,514,777	4,064.03 3,576,343	0.92
19	SPARK INFRA GRP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 公益事業	17,637	187.95 3,314,933	202.68 3,574,751	0.92
20	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	490	5,914.20 2,897,961	7,154.19 3,505,552	0.90
21	DIAMONDBACK ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	390	9,137.79 3,563,739	8,972.81 3,499,396	0.90
22	BBA AVIATION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 運輸	10,500	284.13 2,983,438	329.66 3,461,423	0.89
23	BRUKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,340	2,510.25 3,363,744	2,556.20 3,425,310	0.88
24	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	1,130	2,721.18 3,074,939	2,918.54 3,297,949	0.85
25	SOUTHWEST GAS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	400	7,803.30 3,121,322	8,047.65 3,219,059	0.83
26	FRUTAROM INDS LTD	イスラエル・シュケル イスラエル	株式 素材	600	4,767.77 2,860,664	5,201.21 3,120,724	0.80
27	CORNERSTONE ONDEMAND INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	680	4,356.40 2,962,353	4,589.26 3,120,696	0.80
28	BRUNSWICK CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	590	4,871.19 2,874,003	5,147.91 3,037,264	0.78
29	EVERBANK FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,600	1,555.85 2,489,372	1,877.47 3,003,954	0.77
30	WESCO INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	490	5,917.48 2,899,565	6,039.65 2,959,429	0.76

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2016年7月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.70
		化学	0.67
		機械	0.58
		電気機器	0.48
		その他製品	0.21
		情報・通信業	1.73
		卸売業	0.87
		小売業	0.69
		銀行業	0.55
		その他金融業	0.80
		不動産業	0.40
		サービス業	0.40
	小計		8.07
	外国	エネルギー	3.00
		素材	8.90
		資本財	9.24
		商業・専門サービス	5.98
		運輸	3.12
		自動車・自動車部品	0.43
		耐久消費財・アパレル	3.94
		消費者サービス	3.53
		メディア	3.67
		小売	0.68
		食品・生活必需品小売り	1.00
		食品・飲料・タバコ	4.32
		ヘルスケア機器・サービス	4.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.52
		銀行	4.80
		各種金融	3.74
		保険	2.56
		不動産	4.58
		ソフトウェア・サービス	6.83
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.98
		電気通信サービス	1.50
		公益事業	3.70
		半導体・半導体製造装置	2.10
	小計		87.13
投資証券	国内	-	0.94
	小計		0.94
	外国	-	2.74
	小計		2.74
合計(対純資産総額比)			98.88