有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・世界小型株マザーファンド	日本	134,392,777	2.5867	347,633,799	2.5454	342,083,374	100.22

種類別投資比率

(2018年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2018年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	550	9,450.00 5,197,500	9,580.00 5,269,000	1.54
2	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ユーロ フランス	株式 ヘルスケア機器・サービス	328	11,557.27 3,790,785	13,369.80 4,385,293	1.28
3	WAREHOUSES DE PAUW SCA	ユーロ ベルギー	投資証券 -	282	13,902.51 3,920,507	14,993.92 4,228,286	1.24
4	SAREPTA THERAPEUTICS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	15,977.66 4,793,300	12,800.56 3,840,168	1.12
5	EPAM SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	264	13,688.64 3,613,801	14,352.48 3,789,055	1.11
6	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	919	4,042.98 3,715,502	4,117.36 3,783,854	1.11
7	POST HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	384	9,499.12 3,647,664	9,667.86 3,712,458	1.09
8	BRUNSWICK CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	519	7,434.33 3,858,422	7,091.32 3,680,394	1.08
9	LOXO ONCOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200	20,033.97 4,006,794	18,215.63 3,643,126	1.06
10	SARTORIUS AG-VORZUG (PFD)	ユーロ ドイツ	株式 ヘルスケア機器・サービス	184	15,903.43 2,926,231	18,605.98 3,423,499	1.00
11	BANKUNITED INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	780	4,911.08 3,830,644	4,374.90 3,412,425	1.00
12	MONOLITHIC POWER SYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	234	15,438.16 3,612,529	14,547.86 3,404,199	1.00
13	FRUTAROM INDS LTD	イスラエル・シュケル イスラエル	株式 素材	300	10,816.01 3,244,804	11,203.60 3,361,080	0.98
14	SERVICEMASTER GLOBAL HLDG INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	498	6,705.00 3,339,091	6,446.35 3,210,282	0.94
15	SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	373	9,170.53 3,420,609	8,598.83 3,207,365	0.94
16	VONTOBEL HLDS AG-REG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	379	7,904.52 2,995,815	8,134.86 3,083,113	0.90
17	GMOインターネット	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,300	2,789.00 3,625,700	2,371.00 3,082,300	0.90
18	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	231	13,080.30 3,021,551	12,556.34 2,900,514	0.85
19	CORNERSTONE ONDEMAND INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	510	5,903.51 3,010,791	5,463.91 2,786,595	0.81
20	HOWARD HUGHES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	189	15,130.66 2,859,695	14,631.12 2,765,281	0.81
21	ICF INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	340	8,092.62 2,751,493	8,103.73 2,755,268	0.81
22	EMCOR GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	326	8,708.73 2,839,047	8,443.42 2,752,555	0.80
23	大和証券オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券 -	4	633,000.00 2,532,000	681,000.00 2,724,000	0.80
24	東芝プラントシステム	日本・円 日本	株式 建設業	1,100	2,497.00 2,746,700	2,471.00 2,718,100	0.79
25	BOSTON PRIVATE FINL HOLDING	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,672	1,909.37 3,192,469	1,604.09 2,682,046	0.78
26	MULTI COLOR CO.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	368	7,809.55 2,873,915	7,254.50 2,669,657	0.78
27	BBA AVIATION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 運輸	5,149	489.51 2,520,530	509.92 2,625,552	0.77
28	CBIZ INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	1,070	2,497.72 2,672,565	2,442.22 2,613,175	0.76
29	FIRST FOUNDATION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,400	2,217.68 3,104,759	1,839.44 2,575,209	0.75
30	IBERIABANK CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	275	9,008.46 2,477,326	9,263.78 2,547,540	0.74

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2018年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.79
		繊維製品	0.57
		化学	1.27
		電気機器	0.72
		情報・通信業	2.44
		卸売業	0.25
		小売業	0.65
		その他金融業	0.73
		不動産業	0.13
		サービス業	0.60
	小計		8.15
	外国	エネルギー	3.70
		素材	9.20
		資本財	9.58
		商業・専門サービス	6.01
		運輸	2.49
		耐久消費財・アパレル	3.58
		消費者サービス	4.72
		メディア	2.67
		小売	0.55
		食品・生活必需品小売り	0.93
		食品・飲料・タバコ	2.12
		ヘルスケア機器・サービス	5.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.45
		銀行	9.02
		各種金融	3.42
		保険	0.52
		不動産	2.64
		ソフトウェア・サービス	7.87
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.80
		電気通信サービス	0.42
		公益事業	2.29
		半導体・半導体製造装置	1.99
	小計		86.02
投資証券	国内	-	0.80
	小計		0.80
	外国	-	4.12
	小計		4.12
合計(対純資産総額比)			99.09