有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・世界小型株マザーファンド	日本	252,443,605	2.2831	576,356,795	2.2651	571,810,009	100.22

種類別投資比率

(2015年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2015年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CONSTELLATION SOFTWARE INC	カナダ・ドル カナダ	株式 ソフトウェア・サービス	195	47,525.92 9,267,554	55,228.44 10,769,545	1.88
2	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	490	21,348.52 10,460,776	21,868.25 10,715,443	1.87
3	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	490	17,108.83 8,383,330	17,931.22 8,786,298	1.54
4	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	2,230	3,701.35 8,254,018	3,690.19 8,229,123	1.44
5	MEDIVATION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	680	14,511.43 9,867,778	12,028.16 8,179,147	1.43
6	CBIZ INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	6,230	1,193.75 7,437,097	1,213.11 7,557,682	1.32
7	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ユーロ フランス	株式 ヘルスケア機器・サービス	190	31,079.96 5,905,192	38,688.75 7,350,862	1.29
8	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	580	12,026.91 6,975,612	12,086.46 7,010,145	1.23
9	PROGRESS SOFTWARE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	1,940	3,449.55 6,692,131	3,613.29 7,009,773	1.23
10	CAVIUM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	780	9,012.15 7,029,477	8,452.09 6,592,626	1.15
11	AMC NETWORKS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	580	10,008.78 5,805,096	10,384.63 6,023,084	1.05
12	RADIUS HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	590	7,736.73 4,564,672	9,332.77 5,506,334	0.96
13	VONTOBEL HLDS AG-REG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	839	5,378.40 4,512,485	6,551.53 5,496,734	0.96
14	BRUKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,140	2,587.47 5,537,195	2,566.39 5,492,069	0.96
15	TRIUMPH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	780	8,430.62 6,575,887	6,695.68 5,222,629	0.91
16	三愛石油	日本・円 日本	株式 卸売業	6,000	850.55 5,103,325	865.00 5,190,000	0.91
17	BOSTON PRIVATE FINL HOLDING	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	3,200	1,657.17 5,302,958	1,557.94 4,985,415	0.87
18	日本精機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	2,000	2,525.00 5,050,000	2,479.00 4,958,000	0.87
19	AMERICAN WOODMARK	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	580	7,031.82 4,078,460	8,146.95 4,725,229	0.83
20	FIRSTMERIT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	2,040	2,574.45 5,251,878	2,314.59 4,721,756	0.83
21	ALBEMARLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	680	7,275.75 4,947,515	6,623.74 4,504,140	0.79
22	STARZ - A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	880	5,284.71 4,650,553	5,073.24 4,464,447	0.78
23	COMPUGROUP HOLDING AG	ユーロ ドイツ	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,160	4,100.05 4,756,066	3,819.19 4,430,260	0.77
24	WESCO INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	590	9,033.83 5,329,961	7,479.61 4,412,971	0.77
25	AZZ INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	680	6,418.79 4,364,781	6,401.70 4,353,158	0.76
26	GMOインターネット	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,100	1,685.00 3,538,500	2,071.00 4,349,100	0.76
27	EURONAV NV	ユーロ ベルギー	株式 エネルギー	2,240	1,832.28 4,104,310	1,933.08 4,330,099	0.76
28	MONOLITHIC POWER SYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	680	6,733.47 4,578,762	6,334.72 4,307,611	0.75
29	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	580	7,459.76 4,326,664	7,403.95 4,294,289	0.75
30	WAREHOUSES DE PAUW SCA	ユーロ ベルギー	投資証券 -	434	9,231.00 4,006,254	9,875.81 4,286,102	0.75

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2015年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.46
		化学	0.44
		機械	0.62
		電気機器	0.36
		輸送用機器	0.87
		その他製品	0.19
		情報・通信業	1.48
		卸売業	1.00
		小売業	0.51
		銀行業	0.56
		その他金融業	0.84
		不動産業	0.42
	小計		7.75
	外国	エネルギー	3.04
		素材	5.26
		資本財	9.37
		商業・専門サービス	5.16
		運輸	2.81
		自動車・自動車部品	0.26
		耐久消費財・アパレル	3.58
		消費者サービス	3.10
		メディア	4.70
		小売	1.17
		食品・生活必需品小売り	0.85
		食品・飲料・タバコ	2.03
		ヘルスケア機器・サービス	4.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.69
		銀行	4.47
		各種金融	5.93
		保険	2.22
		不動産	4.12
		ソフトウェア・サービス	7.36
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.73
		電気通信サービス	1.17
		公益事業	2.01
		半導体・半導体製造装置	3.61
	小計		86.99
投資証券	国内	-	0.64
	小計		0.64
	外国	-	3.72
	小計		3.72
合計(対純資産総額比)			99.10