有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年1月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・世界小型株マザーファンド	日本	330,025,437	1.9858	655,379,637	1.9437	641,470,441	100.22

種類別投資比率

(2015年1月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2015年1月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MEDIVATION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	900	9,368.31 8,431,479	12,763.90 11,487,514	1.79
2	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	500	14,705.57 7,352,785	17,825.00 8,912,502	1.39
3	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	2,400	2,804.00 6,729,619	3,665.75 8,797,800	1.37
4	KAR AUCTION SERVICES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	2,100	3,813.69 8,008,753	4,054.79 8,515,064	1.33
5	CONSTELLATION SOFTWARE INC	カナダ・ドル カナダ	株式 ソフトウェア・サービス	250	23,599.32 5,899,830	32,473.98 8,118,495	1.27
6	日本精機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	3,000	1,931.00 5,793,000	2,675.00 8,025,000	1.25
7	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	800	9,482.53 7,586,031	9,901.07 7,920,858	1.23
8	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	2,900	2,402.84 6,968,236	2,717.38 7,880,416	1.23
9	PROGRESS SOFTWARE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	2,500	2,715.17 6,787,928	3,049.67 7,624,168	1.19
10	ALASKA AIR GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	900	5,772.19 5,194,976	8,404.03 7,563,624	1.18
11	CBIZ INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	7,200	1,026.70 7,392,276	995.66 7,168,788	1.12
12	AMC NETWORKS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	900	7,388.84 6,649,960	7,908.56 7,117,704	1.11
13	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	600	7,379.98 4,427,989	11,783.61 7,070,167	1.10
14	VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	400	24,307.47 9,722,988	16,850.62 6,740,250	1.05
15	CAVIUM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	900	6,129.49 5,516,544	7,384.71 6,646,241	1.04
16	EMCOR GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,300	5,361.46 6,969,909	4,959.40 6,447,226	1.01
17	WESCO INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	800	10,327.94 8,262,359	7,948.76 6,359,012	0.99
18	BRUKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,700	2,748.70 7,421,491	2,277.50 6,149,236	0.96
19	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	900	6,015.64 5,414,076	6,300.36 5,670,324	0.88
20	TRIUMPH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	800	8,346.55 6,677,240	6,917.62 5,534,100	0.86
21	CANFOR CORP NEW	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	1,900	2,222.67 4,223,088	2,844.40 5,404,363	0.84
22	BOSTON PRIVATE FINL HOLDING	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	4,000	1,563.26 6,253,042	1,337.41 5,349,630	0.83
23	RYLAND GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	1,100	4,484.26 4,932,686	4,685.06 5,153,571	0.80
24	FIRSTMERIT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	2,600	2,327.48 6,051,455	1,960.58 5,097,521	0.79
25	SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	700	6,885.72 4,820,004	7,092.64 4,964,844	0.77
26	BEIJING JINGNENG CLEAN ENG H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	104,000	51.65 5,372,549	47.28 4,916,600	0.77
27	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ユーロ フランス	株式 ヘルスケア機器・サービス	200	17,417.78 3,483,557	23,201.40 4,640,280	0.72
28	HOWARD HUGHES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	300	17,683.10 5,304,931	15,432.81 4,629,842	0.72
29	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券 -	3,200	1,126.73 3,605,551	1,420.97 4,547,108	0.71
30	AIR METHODS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	900	5,907.08 5,316,372	4,908.56 4,417,701	0.69

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2015年1月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.48
		化学	0.22
		機械	0.72
		電気機器	0.37
		輸送用機器	1.25
		その他製品	0.31
		情報・通信業	0.88
		卸売業	0.63
		小売業	0.79
		銀行業	0.52
		その他金融業	0.68
		不動産業	0.37
	小計		7.23
	外国	エネルギー	2.35
		素材	6.53
		資本財	9.11
		商業・専門サービス	5.00
		運輸	3.60
		自動車・自動車部品	0.28
		耐久消費財・アパレル	5.02
		消費者サービス	3.17
		メディア	3.87
		小売	1.47
		食品・生活必需品小売り	1.00
		食品・飲料・タバコ	1.85
		家庭用品・パーソナル用品	0.22
		ヘルスケア機器・サービス	3.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.83
		銀行	4.29
		各種金融	5.97
		保険	2.47
		不動産	4.07
		ソフトウェア・サービス	6.95
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.55
		電気通信サービス	0.93
		公益事業	2.28
		半導体・半導体製造装置	3.33
	小計		86.03
投資証券	国内	-	0.53
	小計		0.53
	外国	-	3.91
	小計		3.91
合計(対純資産総額比)			97.71