有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・世界小型株マザーファンド	日本	123,786,765	2.1153	261,858,522	2.2704	281,045,471	100.21

種類別投資比率

(2019年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2019年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	490	9,450.00 4,630,500	10,280.00 5,037,200	1.79
2	WAREHOUSES DE PAUW SCA	ユーロ ベルギー	投資証券 -	282	13,391.05 3,776,276	16,244.47 4,580,940	1.63
3	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	919	3,968.32 3,646,889	4,757.19 4,371,860	1.56
4	EPAM SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	264	13,435.85 3,547,066	15,374.26 4,058,803	1.44
5	POST HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	384	9,323.70 3,580,303	10,041.75 3,856,033	1.37
6	TAYLOR MORRISON HME COR CLS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	1,600	2,159.54 3,455,268	2,023.39 3,237,419	1.15
7	MONOLITHIC POWER SYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	234	15,153.06 3,545,817	13,811.77 3,231,954	1.15
8	CORNERSTONE ONDEMAND INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	510	5,794.49 2,955,191	6,091.95 3,106,896	1.11
9	大和証券オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券 -	4	633,000.00 2,532,000	728,000.00 2,912,000	1.04
10	BANKUNITED INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	780	4,820.39 3,759,904	3,710.09 2,893,868	1.03
11	BRUNSWICK CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	519	7,297.05 3,787,169	5,525.36 2,867,662	1.02
12	SAREPTA THERAPEUTICS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200	15,682.61 3,136,522	14,157.17 2,831,434	1.01
13	GLAUKOS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	400	4,733.22 1,893,288	6,795.84 2,718,334	0.97
14	QUEBECOR INC -CL B	カナダ・ドル カナダ	株式 メディア・娯楽	1,020	2,198.80 2,242,782	2,539.44 2,590,232	0.92
15	SERVICEMASTER GLOBAL HLDG INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	598	4,332.58 2,590,887	4,271.23 2,554,196	0.91
16	PEGASYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	400	6,423.49 2,569,396	6,099.58 2,439,832	0.87
17	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ユーロ フランス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	198	11,132.09 2,204,154	12,227.16 2,420,976	0.86
18	ICF INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	340	7,943.18 2,700,682	7,110.73 2,417,648	0.86
19	EMCOR GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	326	8,547.91 2,786,619	7,092.21 2,312,059	0.82
20	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	1,000	2,475.00 2,475,000	2,286.00 2,286,000	0.81
21	CBIZ INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	1,070	2,451.60 2,623,212	2,130.17 2,279,279	0.81
22	東芝プラントシステム	日本・円 日本	株式 建設業	1,100	2,497.00 2,746,700	2,044.00 2,248,400	0.80
23	IBERIABANK CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	275	8,842.10 2,431,578	8,132.77 2,236,512	0.80
24	HOWARD HUGHES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	189	14,851.24 2,806,885	11,816.71 2,233,358	0.79
25	FIRST FOUNDATION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,400	2,176.73 3,047,424	1,564.67 2,190,531	0.78
26	COMMVAULT SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	300	7,676.23 2,302,869	7,155.40 2,146,620	0.76
27	BOSTON PRIVATE FINL HOLDING	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,672	1,874.11 3,133,515	1,275.92 2,133,340	0.76
28	SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	273	9,001.18 2,457,323	7,784.10 2,125,059	0.76
29	ESSENT GROUP LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 銀行	500	4,080.55 2,040,276	4,237.45 2,118,727	0.75
30	GREAT WESTERN BANCORP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	540	4,848.72 2,618,308	3,845.20 2,076,407	0.74

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2019年1月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.80
		繊維製品	0.65
		化学	1.18
		電気機器	0.81
		情報・通信業	2.85
		卸売業	0.29
		小売業	0.62
		その他金融業	0.75
		サービス業	0.57
	小計		8.54
	外国	エネルギー	2.65
		素材	7.87
		資本財	8.53
		商業・専門サービス	5.80
		運輸	1.34
		耐久消費財・アパレル	4.41
		消費者サービス	5.20
		小売	1.58
		食品・生活必需品小売り	1.58
		食品・飲料・タバコ	2.85
		家庭用品・パーソナル用品	0.21
		ヘルスケア機器・サービス	3.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.34
		銀行	9.44
		各種金融	3.14
		保険	0.56
		不動産	2.82
		ソフトウェア・サービス	8.07
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.38
		電気通信サービス	0.45
		公益事業	1.96
		半導体・半導体製造装置	2.25
		メディア・娯楽	3.50
	小計		84.35
投資証券	国内	-	1.04
	小計		1.04
	外国	-	3.81
	小計		3.81
合計(対純資産総額比)			97.73