有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・世界小型株マザーファンド	日本	192,180,605	2.1784	418,646,938	2.1589	414,898,708	100.23

種類別投資比率

(2017年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2017年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	480	10,768.70 5,168,977	14,218.28 6,824,775	1.64
2	BANKUNITED INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,200	3,613.71 4,336,455	4,402.17 5,282,604	1.27
3	MULTI COLOR CO.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	590	6,842.25 4,036,931	8,865.80 5,230,821	1.26
4	PAPA JOHNS INTL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	500	7,428.37 3,714,189	9,640.85 4,820,422	1.16
5	BRUNSWICK CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	690	5,438.81 3,752,782	6,733.00 4,645,769	1.12
6	CBIZ INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	3,130	1,199.55 3,754,614	1,479.53 4,630,928	1.12
7	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	390	12,646.56 4,932,161	11,441.32 4,462,114	1.08
8	CAVIUM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	580	4,508.58 2,614,978	7,528.53 4,366,548	1.05
9	BOSTON PRIVATE FINL HOLDING	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	2,200	1,332.71 2,931,973	1,872.17 4,118,783	0.99
10	JYSKE BANK AS (REG)	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 銀行	680	4,367.41 2,969,840	5,785.16 3,933,907	0.95
11	SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	900	4,129.42 3,716,483	4,309.98 3,878,986	0.93
12	MONOLITHIC POWER SYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	380	7,727.69 2,936,525	10,134.78 3,851,216	0.93
13	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	700	5,426.88 3,798,822	5,420.00 3,794,000	0.91
14	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	1,130	2,965.88 3,351,454	3,325.53 3,757,846	0.91
15	COMPASS MINERALS INTL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	400	8,574.18 3,429,673	9,343.80 3,737,520	0.90
16	SERVICEMASTER GLOBAL HLDG INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	880	4,353.23 3,830,844	4,212.11 3,706,655	0.89
17	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	600	5,121.47 3,072,887	6,087.70 3,652,618	0.88
18	FRUTAROM INDS LTD	イスラエル・シュケル イスラエル	株式 素材	600	5,273.23 3,163,941	6,045.08 3,627,045	0.87
19	SNYDERS LANCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	830	3,619.15 3,003,901	4,339.58 3,601,847	0.87
20	BRUKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,340	2,735.99 3,666,229	2,631.29 3,525,924	0.85
21	EAGLE MATERIALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	290	8,831.65 2,561,180	11,959.15 3,468,154	0.84
22	DIAMONDBACK ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	290	10,314.32 2,991,154	11,665.52 3,383,002	0.82
23	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ユーロ フランス	株式 ヘルスケア機器・サービス	478	6,877.65 3,287,520	7,042.02 3,366,085	0.81
24	BBA AVIATION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 運輸	8,300	294.26 2,442,361	399.94 3,319,530	0.80
25	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	390	6,225.07 2,427,780	8,459.19 3,299,084	0.80
26	LUNDIN MINING CORP	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	4,800	377.53 1,812,175	685.64 3,291,076	0.79
27	REGAL BELOIT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	400	6,585.14 2,634,057	8,211.39 3,284,556	0.79
28	CARRIZO OIL & GAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	800	4,446.64 3,557,313	4,016.35 3,213,083	0.77
29	VONTOBEL HLDS AG-REG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	504	4,694.88 2,366,223	6,341.82 3,196,275	0.77
30	CORNERSTONE ONDEMAND INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	680	4,748.15 3,228,744	4,626.38 3,145,936	0.76

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2017年1月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.61
		繊維製品	0.33
		化学	0.70
		機械	0.52
		電気機器	0.49
		情報・通信業	1.82
		卸売業	0.58
		小売業	0.56
		銀行業	0.56
		その他金融業	0.88
		不動産業	0.32
		サービス業	0.39
	小計		7.79
	外国	エネルギー	4.41
		素材	8.76
		資本財	9.75
		商業・専門サービス	6.48
		運輸	3.15
		自動車・自動車部品	0.16
		耐久消費財・アパレル	4.04
		消費者サービス	4.37
		メディア	3.22
		小売	0.62
		食品・生活必需品小売り	0.62
		食品・飲料・タバコ	4.05
		ヘルスケア機器・サービス	2.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.36
		銀行	6.77
		各種金融	4.37
		保険	2.84
		不動産	3.69
		ソフトウェア・サービス	6.98
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.78
		電気通信サービス	0.76
		公益事業	2.13
		半導体・半導体製造装置	2.22
	小計		87.11
投資証券	国内	-	0.72
	小計		0.72
	外国	-	3.12
	小計		3.12
合計(対純資産総額比)			98.72