有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(1)【投資状況】

(2014年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	734,150,189	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,644,723	△0.22
合計(純資産総額)		732,505,466	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2014年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	52,058,700	7.09
	アメリカ	352,186,852	47.97
	イギリス	40,189,861	5.47
	カナダ	27,614,894	3.76
	フランス	22,707,016	3.09
	オーストラリア	16,327,138	2.22
	ドイツ	15,065,053	2.05
	スイス	14,013,565	1.91
	スウェーデン	13,724,556	1.87
	南アフリカ	12,508,289	1.70
	韓国	10,443,116	1.42
	イスラエル	9,564,454	1.30
	フィンランド	9,244,451	1.26
	香港	9,035,941	1.23
	スペイン	8,448,821	1.15
	ケイマン諸島	7,894,456	1.08
	中国	7,528,071	1.03
	イタリア	6,847,282	0.93
	ブラジル	6,701,689	0.91
	フィリピン	5,080,134	0.69
	ノルウェー	5,020,622	0.68
	ルクセンブルグ	4,602,520	0.63
	ベルギー	4,542,585	0.62
	デンマーク	4,177,034	0.57
	台湾	3,409,420	0.46
	オランダ	3,164,900	0.43
	シンガポール	2,841,233	0.39
	ジャージィー	2,417,173	0.33
	マン島	2,400,549	0.33
	タイ	2,109,933	0.29
	メキシコ	2,043,301	0.28
	オーストリア	1,947,114	0.27
	トルコ	1,858,780	0.25
	インドネシア	1,795,041	0.24
	バミューダ	1,707,824	0.23
	インド	1,707,661	0.23
	チリ	1,626,545	0.22
	ポーランド	1,437,613	0.20
	マレーシア	1,298,788	0.18
	ギリシャ	278,866	0.04
	小計	697,571,841	95.02
投資証券	日本	2,595,000	0.35
	イギリス	9,503,357	1.29
	シンガポール	7,159,849	0.98
	アメリカ	6,379,786	0.87
	ベルギー	4,906,727	0.67
	小計	30,544,719	4.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,045,659	0.82
合計(純資産総額)		734,162,219	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,174,315	△0.16

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。