有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】

(2016年1月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	666,582,088	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,456,946	△0.22
合計(純資産総額)		665,125,142	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2016年1月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	325,248,746	48.79
	日本	61,739,700	9.26
	イギリス	41,373,318	6.21
	フランス	24,244,860	3.64
	ドイツ	17,111,496	2.57
	スイス	16,338,635	2.45
	カナダ	13,399,658	2.01
	オーストラリア	11,731,629	1.76
	韓国	11,388,466	1.71
	イスラエル	10,990,289	1.65
	ケイマン諸島	9,145,253	1.37
	ベルギー	8,408,248	1.26
	スペイン	7,555,895	1.13
	中国	6,053,949	0.91
	オランダ	5,509,746	0.83
	フィリピン	5,426,627	0.81
	スウェーデン	5,343,429	0.80
	デンマーク	5,060,951	0.76
	香港	5,041,812	0.76
	インド	4,944,984	0.74
	南アフリカ	4,433,466	0.67
	ルクセンブルグ	4,325,242	0.65
	ジャージィー	3,777,178	0.57
	バミューダ	3,748,463	0.56
	フィンランド	3,639,882	0.55
	台湾	3,051,504	0.46
	オーストリア	2,412,433	0.36
	メキシコ	2,398,326	0.36
	ブラジル	2,054,408	0.31
	イタリア	1,954,781	0.29
	インドネシア	1,674,446	0.25
	ノルウェー	1,516,810	0.23
	チリ	1,301,601	0.20
	シンガポール	1,214,784	0.18
	イギリス領 バージン諸島	1,192,009	0.18
	マレーシア	996,547	0.15
	トルコ	879,881	0.13
	小計	636,629,452	95.51
投資証券	日本	6,192,000	0.93
	イギリス	4,468,163	0.67
	アメリカ	3,988,975	0.60
	ベルギー	3,180,630	0.48
	オランダ	2,313,982	0.35
	シンガポール	2,155,465	0.32
	小計	22,299,215	3.35
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,648,382	1.15
合計(純資産総額)		666,577,049	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。