有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

(1)【投資状況】

(2018年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	360,081,656	100.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△820,833	△0.23
合計(純資産総額)		359,260,823	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2018年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	170,747,966	47.42
	日本	31,723,400	8.81
	イギリス	16,277,092	4.52
	フランス	9,723,409	2.70
	ドイツ	9,496,089	2.64
	カナダ	9,383,659	2.61
	イスラエル	6,372,457	1.77
	ベルギー	5,871,805	1.63
	オーストラリア	5,649,050	1.57
	ケイマン諸島	5,580,969	1.55
	ブラジル	5,472,279	1.52
	香港	5,277,357	1.47
	台湾	4,702,080	1.31
	スウェーデン	4,209,207	1.17
	スペイン	3,891,141	1.08
	スイス	3,715,667	1.03
	韓国	3,687,856	1.02
	フィリピン	3,682,809	1.02
	フィンランド	3,591,291	1.00
	中国	3,483,001	0.97
	南アフリカ	3,137,767	0.87
	オーストリア	2,906,273	0.81
	インド	2,855,203	0.79
	バミューダ	2,697,197	0.75
	デンマーク	2,503,248	0.70
	オランダ	2,342,988	0.65
	ノルウェー	2,071,008	0.58
	イタリア	1,948,394	0.54
	メキシコ	1,478,406	0.41
	チリ	1,172,586	0.33
	ポーランド	1,111,500	0.31
	ジャージィー	1,105,289	0.31
	インドネシア	1,019,822	0.28
	マレーシア	465,873	0.13
	イギリス領 バージン諸島	429,465	0.12
	小計	339,783,603	94.36
投資証券	アメリカ	5,432,533	1.51
	ベルギー	3,725,452	1.03
	日本	2,520,000	0.70
	イギリス	2,394,381	0.66
	シンガポール	1,408,473	0.39
	オーストラリア	1,231,650	0.34
	オランダ	1,050,814	0.29
	小計	17,763,303	4.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,535,704	0.70
合計(純資産総額)		360,082,610	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	645,174	△0.18

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。