有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

(1)【投資状況】

(2017年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	414,898,708	100.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△962,702	△0.23
合計(純資産総額)		413,936,006	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2017年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	212,362,025	51.18
	日本	32,300,100	7.79
	イギリス	18,362,187	4.43
	フランス	12,229,807	2.95
	ドイツ	11,370,550	2.74
	カナダ	10,653,153	2.57
	オーストラリア	9,157,908	2.21
	韓国	6,787,756	1.64
	イスラエル	6,717,634	1.62
	スペイン	6,032,298	1.45
	ケイマン諸島	5,490,688	1.32
	スイス	5,153,659	1.24
	フィンランド	4,957,307	1.19
	香港	4,751,466	1.15
	フィリピン	4,506,774	1.09
	ブラジル	4,339,044	1.05
	中国	4,043,184	0.97
	ベルギー	4,035,910	0.97
	デンマーク	3,933,907	0.95
	インド	3,451,851	0.83
	南アフリカ	3,323,095	0.80
	オランダ	2,987,900	0.72
	スウェーデン	2,696,536	0.65
	インドネシア	2,456,296	0.59
	ジャージィー	1,677,498	0.40
	バミューダ	1,670,776	0.40
	メキシコ	1,510,751	0.36
	ノルウェー	1,193,084	0.29
	チリ	1,179,575	0.28
	トルコ	1,121,669	0.27
	オーストリア	1,102,653	0.27
	台湾	982,281	0.24
	イギリス領 バージン諸島	621,294	0.15
	マレーシア	544,018	0.13
	小計	393,704,634	94.89
投資証券	アメリカ	4,869,109	1.17
	日本	2,970,000	0.72
	ベルギー	2,773,025	0.67
	イギリス	2,727,919	0.66
	シンガポール	1,422,105	0.34
	オランダ	1,139,478	0.27
	小計	15,901,636	3.83
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,292,257	1.28
合計(純資産総額)		414,898,527	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。