有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】

(2016年7月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	389,169,928	100.20
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△785,583	△0.20
合計(純資産総額)		388,384,345	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2016年7月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	191,775,396	49.28
	日本	31,394,100	8.07
	イギリス	17,342,938	4.46
	フランス	13,484,338	3.46
	ドイツ	12,349,426	3.17
	オーストラリア	9,167,556	2.36
	カナダ	9,026,871	2.32
	韓国	7,147,458	1.84
	ケイマン諸島	6,901,533	1.77
	イスラエル	5,916,413	1.52
	スイス	5,736,309	1.47
	スペイン	5,177,041	1.33
	香港	4,722,286	1.21
	フィリピン	4,680,338	1.20
	フィンランド	4,662,762	1.20
	ベルギー	3,904,565	1.00
	中国	3,878,028	1.00
	ブラジル	3,633,702	0.93
	南アフリカ	3,374,798	0.87
	オランダ	3,180,797	0.82
	インド	2,892,770	0.74
	スウェーデン	2,726,507	0.70
	デンマーク	2,445,051	0.63
	ルクセンブルグ	2,330,604	0.60
	ジャージィー	1,989,931	0.51
	メキシコ	1,761,111	0.45
	バミューダ	1,330,697	0.34
	トルコ	1,245,223	0.32
	インドネシア	980,560	0.25
	チリ	965,524	0.25
	オーストリア	916,095	0.24
	台湾	833,256	0.21
	シンガポール	765,876	0.20
	ノルウェー	670,085	0.17
	イギリス領 バージン諸島	625,808	0.16
	マレーシア	551,137	0.14
	小計	370,486,890	95.20
投資証券	日本	3,666,000	0.94
	アメリカ	2,734,686	0.70
	イギリス	2,666,228	0.69
	ベルギー	2,538,134	0.65
	シンガポール	1,448,351	0.37
	オランダ	1,257,523	0.32
	小計	14,310,922	3.68
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,368,098	1.12
合計(純資産総額)		389,165,910	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年7月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	675,358	0.17
為替予約取引(売建)	日本	674,948	△0.17

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。