有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

(1)【投資状況】

(2017年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	339,272,350	100.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△774,808	△0.23
合計(純資産総額)		338,497,542	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2017年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	160,655,181	47.35
	日本	29,122,700	8.58
	イギリス	17,024,991	5.02
	ドイツ	11,975,471	3.53
	フランス	11,200,933	3.30
	カナダ	8,648,734	2.55
	イスラエル	6,336,089	1.87
	香港	5,991,642	1.77
	オーストラリア	5,429,760	1.60
	フィンランド	5,281,136	1.56
	スイス	4,936,839	1.46
	スペイン	4,446,825	1.31
	ケイマン諸島	4,156,113	1.22
	韓国	4,101,760	1.21
	デンマーク	3,995,504	1.18
	インド	3,912,639	1.15
	ベルギー	3,752,756	1.11
	ブラジル	3,679,851	1.08
	フィリピン	3,451,428	1.02
	中国	3,291,273	0.97
	南アフリカ	2,865,194	0.84
	オランダ	2,667,643	0.79
	バミューダ	2,455,358	0.72
	スウェーデン	2,303,500	0.68
	インドネシア	1,775,677	0.52
	ノルウェー	1,569,306	0.46
	ジャージィー	1,396,881	0.41
	メキシコ	1,349,129	0.40
	オーストリア	1,278,349	0.38
	チリ	953,530	0.28
	台湾	896,988	0.26
	マレーシア	484,458	0.14
	イギリス領 バージン諸島	364,936	0.11
	小計	321,752,574	94.84
投資証券	アメリカ	5,581,762	1.65
	ベルギー	3,466,377	1.02
	イギリス	2,347,026	0.69
	日本	2,172,000	0.64
	シンガポール	1,300,124	0.38
	オランダ	930,368	0.27
	小計	15,797,657	4.66
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,724,414	0.51
合計(純資産総額)		339,274,645	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	952,913	0.28
為替予約取引(売建)	日本	953,660	△0.28

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。