有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】

(2015年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	571,810,009	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,239,699	△0.22
合計(純資産総額)		570,570,310	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2015年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	287,292,789	50.24
	日本	44,301,700	7.75
	イギリス	29,810,548	5.21
	カナダ	18,709,432	3.27
	フランス	16,307,622	2.85
	スイス	14,747,104	2.58
	ドイツ	13,570,814	2.37
	韓国	10,427,232	1.82
	オーストラリア	9,142,057	1.60
	ベルギー	8,204,804	1.43
	南アフリカ	7,494,987	1.31
	スペイン	7,298,327	1.28
	スウェーデン	6,419,002	1.12
	中国	5,116,736	0.89
	香港	4,838,744	0.85
	インド	4,565,783	0.80
	イスラエル	4,229,379	0.74
	フィリピン	4,186,757	0.73
	イタリア	4,153,936	0.73
	フィンランド	3,938,623	0.69
	デンマーク	3,657,754	0.64
	台湾	3,443,014	0.60
	オランダ	3,318,740	0.58
	ジャージィー	2,990,579	0.52
	バミューダ	2,967,880	0.52
	ルクセンブルグ	2,818,968	0.49
	ケイマン諸島	2,785,984	0.49
	ブラジル	2,770,001	0.48
	メキシコ	2,531,684	0.44
	オーストリア	2,224,657	0.39
	ノルウェー	1,651,582	0.29
	バージン諸島	1,491,655	0.26
	シンガポール	1,278,347	0.22
	トルコ	1,153,683	0.20
	チリ	1,128,630	0.20
	マレーシア	780,150	0.14
	小計	541,749,684	94.74
投資証券	イギリス	7,319,049	1.28
	アメリカ	5,831,703	1.02
	ベルギー	4,286,103	0.75
	日本	3,672,000	0.64
	シンガポール	2,021,764	0.35
	オランダ	1,787,396	0.31
	小計	24,918,015	4.36
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,152,194	0.90
合計(純資産総額)		571,819,893	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。