有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

(1)【投資状況】

(2019年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	281,045,471	100.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△598,220	△0.21
合計(純資産総額)		280,447,251	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2019年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	135,133,228	48.08
	日本	23,992,400	8.54
	イギリス	11,175,225	3.98
	ドイツ	8,195,176	2.92
	カナダ	7,550,929	2.69
	フランス	5,804,569	2.07
	オーストラリア	5,618,036	2.00
	ブラジル	4,329,534	1.54
	ケイマン諸島	3,878,504	1.38
	香港	3,851,717	1.37
	フィリピン	3,562,533	1.27
	台湾	3,335,742	1.19
	バミューダ	3,046,005	1.08
	スペイン	2,943,838	1.05
	スウェーデン	2,853,450	1.02
	韓国	2,821,657	1.00
	ジャージィー	2,443,888	0.87
	オーストリア	2,396,422	0.85
	ベルギー	2,147,549	0.76
	南アフリカ	2,085,710	0.74
	中国	2,074,937	0.74
	インド	2,015,869	0.72
	ノルウェー	1,895,880	0.67
	インドネシア	1,859,435	0.66
	スイス	1,831,730	0.65
	イスラエル	1,753,134	0.62
	デンマーク	1,669,296	0.59
	フィンランド	1,656,986	0.59
	オランダ	1,614,115	0.57
	メキシコ	1,528,508	0.54
	イタリア	1,464,318	0.52
	ルクセンブルグ	1,174,474	0.42
	アイルランド	974,668	0.35
	チリ	965,878	0.34
	ポーランド	722,453	0.26
	イギリス領 バージン諸島	432,858	0.15
	マレーシア	257,406	0.09
	小計	261,058,057	92.89
投資証券	ベルギー	4,580,940	1.63
	日本	2,912,000	1.04
	アメリカ	2,209,512	0.79
	オーストラリア	1,504,780	0.54
	イギリス	1,217,108	0.43
	シンガポール	1,186,573	0.42
	小計	13,610,913	4.84
預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,381,903	2.27
合計(純資産総額)		281,050,873	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。