有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

(1)【投資状況】

(2018年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	342,083,374	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△767,287	△0.22
合計(純資産総額)		341,316,087	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2018年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	165,199,795	48.29
	日本	27,867,500	8.15
	イギリス	17,065,407	4.99
	ドイツ	10,641,669	3.11
	フランス	10,098,730	2.95
	カナダ	8,400,677	2.46
	オーストラリア	6,323,695	1.85
	バミューダ	4,996,269	1.46
	香港	4,984,929	1.46
	イスラエル	4,935,336	1.44
	ケイマン諸島	4,111,826	1.20
	台湾	3,778,830	1.10
	フィンランド	3,762,903	1.10
	スイス	3,761,453	1.10
	ブラジル	3,613,994	1.06
	フィリピン	3,378,054	0.99
	スペイン	3,249,773	0.95
	スウェーデン	3,069,219	0.90
	中国	2,995,531	0.88
	韓国	2,858,574	0.84
	ジャージィー	2,746,739	0.80
	インド	2,629,084	0.77
	デンマーク	2,510,662	0.73
	南アフリカ	2,492,726	0.73
	オーストリア	2,414,541	0.71
	ベルギー	2,343,742	0.69
	オランダ	2,109,710	0.62
	ノルウェー	2,004,912	0.59
	インドネシア	1,746,160	0.51
	イタリア	1,735,345	0.51
	メキシコ	1,479,002	0.43
	チリ	1,024,383	0.30
	ポーランド	995,061	0.29
	イギリス領 バージン諸島	531,827	0.16
	マレーシア	287,996	0.08
	小計	322,146,054	94.17
投資証券	ベルギー	4,228,285	1.24
	アメリカ	3,771,392	1.10
	日本	2,724,000	0.80
	イギリス	2,516,135	0.74
	オーストラリア	1,326,369	0.39
	シンガポール	1,286,540	0.38
	オランダ	976,159	0.29
	小計	16,828,880	4.92
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,113,854	0.91
合計(純資産総額)		342,088,788	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。