有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】

(2015年1月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	641,470,441	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,439,950	△0.22
合計(純資産総額)		640,030,491	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2015年1月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	46,380,100	7.23
	アメリカ	313,614,228	48.89
	イギリス	31,906,317	4.97
	カナダ	24,835,049	3.87
	フランス	15,720,376	2.45
	ドイツ	14,325,641	2.23
	スイス	11,509,862	1.79
	南アフリカ	11,174,893	1.74
	オーストラリア	9,314,955	1.45
	韓国	8,939,062	1.39
	スウェーデン	8,823,502	1.38
	イスラエル	8,484,027	1.32
	中国	8,238,050	1.28
	ベルギー	7,779,294	1.21
	スペイン	7,068,462	1.10
	台湾	6,738,375	1.05
	香港	6,342,018	0.99
	イタリア	6,133,043	0.96
	ブラジル	5,050,795	0.79
	フィンランド	4,961,057	0.77
	インド	4,454,128	0.69
	フィリピン	3,840,531	0.60
	オランダ	3,825,624	0.60
	デンマーク	3,215,533	0.50
	ジャージィー	3,166,145	0.49
	ルクセンブルグ	3,153,343	0.49
	ケイマン諸島	2,804,780	0.44
	ノルウェー	2,293,078	0.36
	オーストリア	2,200,987	0.34
	バージン諸島	2,060,961	0.32
	シンガポール	1,753,198	0.27
	トルコ	1,659,122	0.26
	バミューダ	1,401,972	0.22
	メキシコ	1,386,457	0.22
	チリ	1,368,982	0.21
	ポーランド	1,336,822	0.21
	マレーシア	1,003,120	0.16
	小計	598,263,889	93.26
投資証券	日本	3,415,000	0.53
	イギリス	7,930,160	1.24
	アメリカ	7,783,214	1.21
	シンガポール	5,512,016	0.86
	ベルギー	3,874,669	0.60
	小計	28,515,059	4.45
預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,691,661	2.29
合計(純資産総額)		641,470,609	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。