- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/06-2026/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2025年6月5日現在 | 第18期 2026年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,085,675 | 4,211,369 |
| 親投資信託受益証券 | 909,354,808 | 976,580,169 |
| 未収入金 | - | 2,970,000 |
| 流動資産合計 | 915,440,483 | 983,761,538 |
| 資産合計 | 915,440,483 | 983,761,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,144 | 15,129 |
| 未払受託者報酬 | 254,358 | 261,215 |
| 未払委託者報酬 | 4,833,735 | 4,963,863 |
| その他未払費用 | 16,659 | 17,090 |
| 流動負債合計 | 5,106,896 | 5,257,297 |
| 負債合計 | 5,106,896 | 5,257,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,206,391 | 564,730,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,127,196 | 413,773,506 |
| (分配準備積立金) | 154,085,314 | 210,354,788 |
| 元本等合計 | 910,333,587 | 978,504,241 |
| 純資産合計 | 910,333,587 | 978,504,241 |
| 負債純資産合計 | 915,440,483 | 983,761,538 |
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