臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)

期別	第120計算期間
計算期間	平成25年10月8日～平成25年11月5日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	307,947,817,475円
期末受益権口数	422,156,122,650口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,295円
期中騰落率	1.58%

期別	第121計算期間
計算期間	平成25年11月6日～平成25年12月5日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	307,558,073,931円
期末受益権口数	413,799,395,216口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,433円
期中騰落率	2.23%

期別	第122計算期間
計算期間	平成25年12月6日～平成26年1月6日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	306,654,113,589円
期末受益権口数	404,800,158,149口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,575円
期中騰落率	2.25%