Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
期別	第210計算期間
計算期間	2021年4月6日～2021年5月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	109,147,349,985円
期末受益権口数	161,640,690,975口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,752円
期中騰落率	0.81%
期別	第211計算期間
計算期間	2021年5月7日～2021年6月7日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	109,129,885,835円
期末受益権口数	160,344,963,087口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,806円
期中騰落率	0.95%
期別	第212計算期間
計算期間	2021年6月8日～2021年7月5日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	106,636,098,220円
期末受益権口数	158,079,091,695口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,746円
期中騰落率	△0.73%