Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
期別	第198計算期間
計算期間	2020年4月7日～2020年5月7日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	114,765,618,282円
期末受益権口数	192,245,243,236口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,970円
期中騰落率	△0.07%
期別	第199計算期間
計算期間	2020年5月8日～2020年6月5日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	123,808,514,690円
期末受益権口数	191,531,822,365口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,464円
期中騰落率	8.44%
期別	第200計算期間
計算期間	2020年6月6日～2020年7月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	121,541,746,408円
期末受益権口数	190,235,699,805口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,389円
期中騰落率	△1.01%