臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
期別	第261計算期間
計算期間	2025年7月8日～2025年8月5日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	77,780,529,560円
期末受益権口数	106,758,847,527口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,286円
期中騰落率	0.75%
期別	第262計算期間
計算期間	2025年8月6日～2025年9月5日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	78,260,474,189円
期末受益権口数	106,042,220,805口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,380円
期中騰落率	1.43%
期別	第263計算期間
計算期間	2025年9月6日～2025年10月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	78,996,202,287円
期末受益権口数	105,391,542,840口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,495円
期中騰落率	1.69%