臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
期別	第231計算期間
計算期間	2023年1月6日～2023年2月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	88,748,822,029円
期末受益権口数	137,560,942,116口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,452円
期中騰落率	2.47%
期別	第232計算期間
計算期間	2023年2月7日～2023年3月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	87,221,225,621円
期末受益権口数	136,937,438,063口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,369円
期中騰落率	△1.13%
期別	第233計算期間
計算期間	2023年3月7日～2023年4月5日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	87,267,572,380円
期末受益権口数	136,054,230,565口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,414円
期中騰落率	0.86%