臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/04/16 9:06
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
期別第171計算期間
計算期間平成30年1月6日～平成30年2月5日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)166,611,938,113円
期末受益権口数241,810,331,937口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,890円
期中騰落率△1.81%
期別第172計算期間
計算期間平成30年2月6日～平成30年3月5日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)157,106,381,100円
期末受益権口数240,339,241,249口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,537円
期中騰落率△4.98%
期別第173計算期間
計算期間平成30年3月6日～平成30年4月5日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)159,053,641,822円
期末受益権口数239,888,084,473口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,630円
期中騰落率1.58%