Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
期別	第195計算期間
計算期間	2020年1月7日～2020年2月5日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	124,866,392,169円
期末受益権口数	195,562,655,456口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,385円
期中騰落率	0.09%
期別	第196計算期間
計算期間	2020年2月6日～2020年3月5日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	122,324,647,776円
期末受益権口数	194,266,166,866口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,297円
期中騰落率	△1.22%
期別	第197計算期間
計算期間	2020年3月6日～2020年4月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	115,460,124,181円
期末受益権口数	192,956,064,169口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,984円
期中騰落率	△4.81%