臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
期別	第150計算期間
計算期間	平成28年4月6日～平成28年5月6日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	210,499,701,890円
期末受益権口数	316,976,411,287口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,641円
期中騰落率	△3.52%
期別	第151計算期間
計算期間	平成28年5月7日～平成28年6月6日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	207,309,746,813円
期末受益権口数	315,213,843,023口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,577円
期中騰落率	△3.52%
期別	第152計算期間
計算期間	平成28年6月7日～平成28年7月5日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	200,471,587,101円
期末受益権口数	313,222,777,968口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,400円
期中騰落率	△3.52%