Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
期別	第213計算期間
計算期間	2021年7月6日～2021年8月5日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	104,196,459,236円
期末受益権口数	156,984,427,999口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,637円
期中騰落率	△1.47%
期別	第214計算期間
計算期間	2021年8月6日～2021年9月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	102,954,809,631円
期末受益権口数	155,090,155,965口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,638円
期中騰落率	0.17%
期別	第215計算期間
計算期間	2021年9月7日～2021年10月5日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	100,188,390,200円
期末受益権口数	153,227,229,132口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,539円
期中騰落率	△1.34%