臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
期別	第147計算期間
計算期間	平成28年1月6日～平成28年2月5日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	228,670,935,317円
期末受益権口数	324,178,231,444口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,054円
期中騰落率	0.30%
期別	第148計算期間
計算期間	平成28年2月6日～平成28年3月7日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	222,067,919,277円
期末受益権口数	322,789,755,707口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,880円
期中騰落率	△2.18%
期別	第149計算期間
計算期間	平成28年3月8日～平成28年4月5日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	219,700,448,182円
期末受益権口数	319,891,640,908口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,868円
期中騰落率	0.12%