有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)

(1)【投資状況】

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
平成26年4月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	147,228,929,993	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△108,786,047	△0.07
合計(純資産総額)		147,120,143,946	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
平成26年4月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,445,995,982	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△5,504,975	△0.23
合計(純資産総額)		2,440,491,007	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考情報>

LM・ブラジル国債マザーファンド
平成26年4月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	152,652,491,054	96.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,453,912,508	3.45
合計(純資産総額)		158,106,403,562	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。