有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【提出】
- 2016/06/09 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
(1)【投資状況】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 53,635,655,980 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △36,977,662 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 53,598,678,318 | 100.00 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,229,796,841 | 100.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,721,269 | △0.21 |
| 合計(純資産総額) | 2,225,075,572 | 100.00 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 56,151,885,770 | 96.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,901,513,823 | 3.28 |
| 合計(純資産総額) | 58,053,399,593 | 100.00 |
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