有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
- 【提出】
- 2016/12/08 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
(1)【投資状況】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 53,721,148,429 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △45,016,375 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 53,676,132,054 | 100.00 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,627,665,518 | 100.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,840,976 | △0.22 |
| 合計(純資産総額) | 2,621,824,542 | 100.00 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 56,229,177,852 | 95.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,361,331,455 | 4.03 |
| 合計(純資産総額) | 58,590,509,307 | 100.00 |
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